El RSI es un indicador clave en el trading que mide la fuerza relativa de los precios.
En esta guía descubrirás su significado, utilidad real, fórmulas, configuraciones en TradingView y estrategias basadas en divergencias.
Aprende a interpretarlo correctamente (no es cuestión sólo de sobreventa y sobrecompra) para anticipar tendencias y optimizar tus decisiones de inversión, así que…
Vamos a ello.
¿Qué es el RSI en trading?
El RSI nos indica si el precio de un activo lleva mucha o poca gasolina (impulso).
Lo usamos como un indicador. Una línea que nos ponemos en nuestro gráfico (en la parte inferior) para ver cuál es la relación del precio con la «potencia que lleva».
Vídeo resumen:
Ahora bien, aunque el RSI sea un indicador simple, esto no lo hace menos efectivo.
El hijo de David Ryan (que ganó x3 veces y que en los últimos 3 años tuvo un 1.379% de rentabilidad), Sean Ryan, ha estado usando este indicador y poco más para salirse de sus trades… Con ganancias de +100% anual.
¿Qué significa RSI en el trading?
En trading el RSI son las siglas de «Relative Strength Index». En español lo traducimos como «Índice de Fuerza Relativa».
¿Para qué sirve el RSI en trading?
El RSI es un indicador de momentum, lo que significa que nos sirve para identificar el impulso que lleva el precio de una acción.
Fórmula del indicador RSI
El RSI fue desarrollado por el inversor J. Welles Wilder y para calcular el índice de fuerza relativa se utiliza la siguiente fórmula:
RSI = 100 – 100/ (1 + RS)
Donde RS sería ganancias medias de n días que cierran arriba dividido por las pérdida medias de n días que han cerrado con el precio abajo.
Diferencias del RSI con otros indicadores
El RSI se confunde bastante con el RS pero también con el estocástico.
Diferencia entre RSI y estocástico
Creada en 1994 por Stanley Kroll y Tushar Chande con la idea de incrementar la sensibilidad de la RSI.
Básicamente el RSI estocástico es el RSI pero se le añada una fórmula del oscilador estocástico.
El resultado no es otra cosa que tres líneas con valor de 0, 0.5 y 1 en el que se representan los picos.
Son parecidas per la estocástica se mueve más rápido y de forma más contundente porque la fuente de los datos que se le acostumbra a poner es de 14 días.
Digamos que es más sensible y da muchos picos y es más sensible… para lo bueno y para lo malo.
Personalmente no la utilizo para un perfil más de swing trader, lo que es sí es verdad es que mi configuración de la RSI es algo distinta al resto.
Diferencia entre RSI y RS
El índice de fuerza relativa o RSI (por sus siglas en inglés de relative strength index) es un indicador de amor-odio.
Hay como una batalla campal entre swing traders (inversores de medio-largo plazo) en las que unos prefieren el indicador de fuerza relativa «a secas» y otros el índice de fuerza relativa.
Personalmente utilizo los dos.
Considero que cada uno es una arma para utilizar en distintas situaciones…
No querrías utilizar tu puñal cuando quisieras disparar a larga distancia (largo plazo), ni tampoco utilizarías tu rifle francotirado en corta distancia (operativas intradía).
Voy a hipotetizar de que parte del odio que el índice de fuerza relativa se lleva entre los traders, es principalmente porque se han esparcido algunas ideas falsas de cómo se debe utilizar.
Muchos dicen que es para identificar cuando el precio de una acción o cripto está sobrecomprada o sobrevendida, pero nada más lejos de la realidad, queridos ninjas de la vida.
Vamos a romper estas ideas y aprender a cómo ponerlo en nuestro arsenal para situaciones específicas.
Cómo usar el RSI en trading
Uno de los mitos más grandes que rodea el RSI es que si sobrepasa los 70 entonces la acción está sobrecomprada y que si está por debajo de 30 entonces está sobrevendida.
Cuando en realidad…
El precio puede ser considerado «sobrecomprado» o «sobrevendido» durante mucho, mucho tiempo.
Divergencias de trading con el RSI
Por esto, en vez de centrarte a si la línea del RSI está por encima o por debajo de ciertos niveles, lo que debes buscar es «divergencia».
Una divergencia se crea cuando el precio hace máximos más altos o mínimos más bajos, pero la oscilación del RSI hace todo lo contrario.
Si encontramos una divergencia alcista por debajo de 30, a menudo indica una señal de compra potencial.
Y viceversa: si el precio está por encima de 70 y crea una divergencia bajista, hay muchas posibilidades de que se produzca una señal de reversión a la baja.
Cuando más alta sea la temporalidad en la que estés, más fiable será la señal.
Es decir si miras el RSI de tu activo en semanal creando una divergencia, será mucho más fiable que si lo hace en el gráfico de 1 hora.
Cómo interpretar el indicador RSI
Lo que en realidad estamos buscando es la rotura de una línea de tendencia.
Entonces es verdad que nos tenemos que fijar en una divergencia del RSI, pero no debemos centrarnos en si sobrepasa la línea de 70 o baja por debajo de la de 30 en busca de divergencias, sino que…
Nos tenemos que fijar en la media móvil del propio RSI.
Esta media móvil que se representa con una línea que pasa por dentro del RSI nos indica el momentum (impulso) del precio.
Porque recordemos que esto es lo que es el índice de fuerza relativa: un indicador de momentum.
Por esto cuando la línea del RSI está por encima de la media móvil (la línea que tenemos en el medio) significa que el precio tiene mucha potencia.
Si en cambio está por debajo de ella, es como una pinga que no se levanta. Está bearish. Tiene poca potencia.
Si nos fijamos en el máximo de Bitcoin hace un par de ciclos podemos ver como el precio iba haciendo nuevos máximos…
Pero justo antes de la caída la media móvil de la RSI estaba por debajo desde hacía tres máximos.
No sólo esto sino que iba en caída libre.
Cómo configurar el RSI en TradingView
Es por esto que una de las cosas que hago en el indicador del RSI en la plataforma es sacarle el color del fondo y las líneas que indican que se ha pasado o bajada del 70 y 30.
Fondo
¿Por qué? Pues porque como hemos visto el verdadero uso no es entender que pasa ciertas líneas, sino más bien ver la tendencia del propio indicador.
Si va hacia arriba o hacia abajo.
Con esto nos dejamos de esas líneas que no importan para centrarnos exclusivamente en el momentum del propio activo.
Fuente
Después si cambiamos la fuente, tiene usar ohlc4 que significa: open, high, low, close dividiendo entre 4.
Yo siempre lo tengo puesto así, especialmente en criptomonedas que se están operando las 24 horas del día. Básicamente que entonces consideraremos las mechas de las velas que no si lo dejamos en estándar que es «cierre».
Periodo
Y sí, el periodo pongo, en vez del 14 (haciendo referencia a las últimas 14 velas), pongo de 50 días o 54 días.
¿Por qué? Porque así en semanal puede ver los swings completos de ciclo a ciclo.
Además esto también me permite a que cuando pongo la temporalidad diaria, puedo seguir viendo los picos de una forma bien contundente para ver si hay divergencias.
En semanal me ayuda a ver si hemos llegado a una época de climax.
Y en diario, puedo ver, con la misma configurar si se marcan contundantemente las divergencias cuando hay cada vez más máximos en los precios.
Porque además si tenemos el periodo tirando a corto (a 14 o menos), es más difícil ver la divergencia.
Cómo funciona el RSI en trading
No utilizo el RSI para elegir qué acción comprar, sino para saber cuando vender.
Cuando queremos comprar una acción la fuerza relativa que tenga sobre si misma sería secundario, lo prioritario sería ver la fuerza relativa que tiene contra el mercado.
¿Por qué? Porque queremos comprar líderes que le lleven mucha fuerza al mercado.
Esto nos dará posibilidades de acertar en activos que realmente lleven mucho impulso al alza.
Por ejemplo si miramos, no el RSI de Bitcoin, sino el RS (su fuerza relativa comparándolo con el mercado), vemos que tanto la entrada como los picos se hacían muy clara.
Llegaba en fuerza relativa (no RSI) a máximos de 52 semanas de forma frecuente durante todos los máximos que se fue sacando.
Ahora bien…
La RSI nos estaba diciendo otra historia.
Sólo nos mostraba picos exclusivamente en los máximos de precio, pero a cada máximo que Bitcoin hacía, el pico de RSI era cada vez menor, y menor y menor.
Hasta el punto que desde el máximo del precio de Bitcoin en la línea de RSI, los tres siguientes máximos que Bitcoin hizo en su precio en los meses siguientes, de hecho reportaron máximos más bajos en la línea de RSI.
Es decir, que sí.
Íbamos subiendo de precio, pero a la vez se iba perdiendo fuelle.
El precio tenía que cansarse de subir la montaña en algún momento y la función de la RSI era precisamente esta.
Esta es precisamente la divergencia que buscamos.
Sobrecompra y sobreventa en el RSI
La mayoría de traders inexperimentados interpreta erróneamente el RSI (Índice de Fuerza Relativa). Un indicador extremadamente simple y útil cuando se utiliza correctamente para encontrar tendencias y divergencias.
¿Y cómo las encontramos? Pues primero, para acceder al RSI sólo debes ir a TradingView (enlace en la descripción) + ir a indicadores + buscar RSI y elegir este de aquí.
Deja la configuración que viene por defecto aunque yo le cambio un poco los colores.
Una vez lo tengamos, la mayoría de traders piensan que los niveles de sobrecompra y sobreventa en el RSI sólo sirven para encontrar retrocesos alegando que si el RSI está por encima de la línea de 70 puntos, la línea que define el nivel de sobrecompra, pensarán que el precio revertirá a la baja inmediatamente.
También piensan que si el RSI está por debajo de la línea de 30 puntos, pensarán que el mercado está automáticamente sobrevendido y que el precio se invertirá inmediatamente al alza.
Es un error operarlo así porque el RSI se puede pasar muchísimo tiempo en zonas de sobrecompras y sobreventa.
Aún así el precio no ha dejado de subir.
Dentro de poco sacaré un vídeo explicando una estrategia que sigo para operar el RSI en mensual para los especuladores de largo plazo, así que estate atento a lo que tienes ahora en la descripción de este vídeo.
En definitiva que operar el RSI sólo porque está en sobrecompra o sobreventa no maximiza el potencial del RSI, y podríamos estar vendiendo o comprando demasiado pronto el activo que operemos.
Además que no es lo mismo interpretarlo en 4 horas, de 1 hora, o de 1 semana.
El RSI del mismo activo cambiará completamente según la temporalidad en la que estemos.